本文源自:暴走A股
應部分老鐵的需求，今天聊一聊最近市場熱炒的“大基金二期”。
大基金二期募資結束開始投資的消息去年年末就有了，近期再次炒作主要是大基金二期實質入股了紫光集團旗下的公司紫光展銳，所以又引發了資金的新一波炒作，包括容大感光、上海新陽等等，也都漲停了。
現在業內流傳的所謂“大基金二期”概念股，并不是大基金二期即將入股的上市公司，而是未來有可能入股的上市公司，所以歸根到底還是概念炒作，反倒是和大基金二期關聯度更高的紫光國微和紫光股份，近期漲幅落后了。
大基金一期投資很早了，去年就已經進入了逐步退出階段，現在二期開始接力投資。由于一期主要投資的方向是半導體制造，偏中下游，上游的材料和設備投資金額占比只有6％，所以大基金總裁丁文武去年就明確說了，為了打通產業鏈的上下游鏈接，二期的主要投資方向是設備和材料。
大基金投資的方式可能和很多人心里想的不太一樣，比如投資重點大部分都落在非上市公司，A股這么點大地方根本容不下大基金的2000億投資金額。還有就是入股的方式，入股的價格，退出的價格等等，都是需要考量的因素，不是真的和有些人想的那樣，國家設立大基金是為了扶持芯片產業，所以價格無所謂，好公司就買，這種想法有點天真了。
你如果是大基金總裁，手里拿著國家（大基金的主要股東都是央企和地方國企背景的公司）的2000億資金，你敢瞎買嗎？
這里給出一份大基金二期可能入股的上市公司名單：
1、半導體設備相關公司：
北方華創：綜合性半導體設備廠商，國內第一梯隊日；
萬業企業：半導體設備領域新兵和離子注入機國產化稀缺標的；
中微公司：MOCVD與刻蝕設備雙輪發展，產品競爭力較強；
至純科技：高純工藝系統供應商，正積極切入清洗設備領域；
長川科技：半導體測試設備龍頭，國家隊加持；
精測電子：面板檢測設備龍頭，布局半導體檢測+測試設備。
2、半導體材料相關公司
CMP拋光液：安集科技、鼎龍股份；
靶材：江豐電子；
電子氣：雅克科技；
光刻膠：上海新陽、晶瑞股份、南大光電；
氟化氫：多氟多、巨化股份、濱化股份。
……
行情方面，今天A股又V了，早上噼里啪啦一頓砸，下午再慢慢收回來。白馬股因為外資的定價權比較大，所以跌幅沒收回來多少，以5G為代表的科技股，今天的表現其實都還不錯。我昨天擔心美股科技股估值降低可能會影響A股的科技股走勢，現在想想都不一定，本來兩個資本市場之間就是有天然屏障的，彼此的影響可能并沒有那么大。
外資今天繼續凈賣出100億，白馬股又被砸成狗，不過透過這樣的信息我們也能看出，平和諾人懷疑的“假外資”，其實都是“真外資”。另外，在外資流出A股100億的同時，今天還有160億內資流入港股成了“外資”，所以一進一出還是很傷的。
板塊方面，今天商超零售、半導體、IDC、5G漲幅居前，口罩、白酒、民航、保險跌幅居前。商超受益于疫情，半導體有大基金二期的消息刺激，IDC昨天出了政策利好，5G是科技股主線，所以科技股反彈少不了，中興通訊今天下午的走勢也很提士氣。
5G設備股的炒作，肯定會比5G應用股更早結束，理由很簡單，一旦5G網絡建設完成了，設備股的業績也就難以持續爆發了。不過中興通訊算是一個例外，因為TA不單單是5G設備的龍頭，也是A股的芯片和物聯網龍頭，甚至可以說是整個A股的科技股龍頭。只不過因為被處罰過，給股民的觀感不好，大家也不認可他的價值，就覺得是造基站的。就好比A股區塊鏈最多的上市公司是中國平安，但是你從來不會聽到有人為了炒作區塊鏈去買中國平安。
相比5G設備股，5G應用股的炒作才逐漸開始，而且資金也逐漸對這一點達成共識，所以最近雖然指數繼續狂跌，但是像完美世界、三七互娛、千方科技、四維圖新、淳中科技，這些5G應用股都不跌了。
整體上看，今天A股是被港股帶下水的，昨天跌4個點，今天盤中又跌5個點，給A股的指數帶來很大壓力。沒有流動性的市場真的沒法玩，如果你炒港股看市盈率，大概率墳頭草已經三米高了。
對于接下來的行情，我沒有更好的看法，發稿這會兒掃了一眼美股，又跌出屎了，繼續保持謹慎吧，跌多了就買，并控制交易次數。大盤下跌趨勢你還做天天做T，10個點虧損能做成30個點，這不是自找苦吃咩？
……
操作方面，今天上午趁著平安跳水加了一成倉，其余的沒動。加的倉位看未來平安的走勢，可能會T，也可能不會。
最近白馬股跌成啥樣大家也都看到了，今天繼續加速跌，平安跌破70塊，茅臺跌破1000塊，五糧液跌破100塊，太雞兒慘了。有些朋友在后臺留言說，暴哥完犢子了，趕緊清倉吧。
我理解大家的心情，現在的行情確實很難讓人有做多的勇氣，包括接下來平安是漲是跌，加倉是對是錯，我也一點譜沒有。但是如果我們擺脫股價波動的干擾，去思考交易的本質，不就是在低位買進，在高位賣出嗎？白馬股最近的問題確實很多，但是如果沒有這樣那樣的問題，也就不會有現在這么低的價格了。
看多的人，覺得這個位置就是相對低位，哪怕繼續跌，未來也終歸會漲上去，既然結果是確定的，那么做多的理由就是充分的，過于計較“底部到底在哪”，反而會讓自己越來越懵逼。看空的人，堅信這個位置還要繼續跌，但是不管大盤跌到2500還是2000點，等跌到各自的心理點位，他們還是會進場做多，至于能不能跌到，那就沒法說了。從這個角度看，其實空頭也是另一種多頭。
既然大家都是多頭，那就請你在心底默默祝我好運吧。
