今日早盤(pán)，在白馬藍(lán)籌股上漲帶動(dòng)下，上證指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上攻，成功突破3700點(diǎn)整數(shù)關(guān)，創(chuàng)半年多來(lái)新高，距年內(nèi)最高點(diǎn)僅一步之遙。但在上漲的背景下也藏有一絲隱憂(yōu)，那就是下跌的個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲的個(gè)股，這致使大盤(pán)一度快速下跌回調(diào)。盤(pán)面上，金融、旅游、有色、白酒等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、電力等板塊跌幅居前。北上資金凈流入46.23億元。
雙節(jié)激發(fā)旅游熱情
中秋、國(guó)慶雙節(jié)將至，旅游板塊早盤(pán)放量走高，板塊指數(shù)大漲近4%，開(kāi)盤(pán)后1小時(shí)成交就接近昨日全天成交。長(zhǎng)白山漲停，創(chuàng)2年半來(lái)新高，近1個(gè)也累計(jì)上漲逾40%；西藏旅游也直線(xiàn)拉漲停，股價(jià)創(chuàng)1年多來(lái)新高，桂林旅游、宋城演藝、中國(guó)中免等紛紛強(qiáng)勢(shì)拉升。
受疫情影響，今年暑期旅游市場(chǎng)較往年冷淡。隨著疫情形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，8月底，多地發(fā)布通知，恢復(fù)跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”經(jīng)營(yíng)服務(wù)。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，截至9月6日，全國(guó)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)清零。從今年五一期間旅游人次創(chuàng)新高，可以看出居民出行需求受積壓，長(zhǎng)假成為釋放出口。
據(jù)攜程最新發(fā)布的《秋游及中秋預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，中秋前夕跨省游有序復(fù)蘇，旅游報(bào)名人次平穩(wěn)上升，截至本周，預(yù)訂跨省旅游訂單量較8月20日增長(zhǎng)356％；預(yù)訂中秋節(jié)私家團(tuán)訂單量較8月20日增長(zhǎng)550％，貴陽(yáng)、呼倫貝爾、成都、三亞、烏魯木齊、九寨溝等中秋節(jié)私家團(tuán)預(yù)訂量最高。
萬(wàn)聯(lián)證券預(yù)計(jì)，十一黃金周旅游市場(chǎng)將繼續(xù)延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì),受壓抑的旅游需求轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，景區(qū)、酒店業(yè)績(jī)改善明顯，看好各細(xì)分板塊布局國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，尤其看好酒店、景區(qū)、旅行社等彈性大的板塊龍頭。中長(zhǎng)期看好具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性的免稅、演藝主題公園板塊龍頭。
東北證券也認(rèn)為，此輪疫情已經(jīng)基本得到控制，各地出行政策逐步開(kāi)放。9月份旅客航空出行信心顯著回升，其中旅客商務(wù)出行意愿環(huán)比上月提升29%。湖北宣布出臺(tái)新一輪旅游出行消費(fèi)刺激政策，在疫情得控的條件下，中秋、十一假期將會(huì)形成新的出行消費(fèi)旺季，航空板塊將迎來(lái)新一輪估值修復(fù)周期。推薦業(yè)績(jī)修復(fù)彈性更高的南方航空、中國(guó)東航、中國(guó)國(guó)航。
有色金屬期股聯(lián)動(dòng)
隔夜倫鋁漲破2800美元，創(chuàng)2008年以來(lái)13多年新高。今日早盤(pán)，滬鋁主力合約也繼續(xù)上攻，截至午間收盤(pán)，大漲2.38%再創(chuàng)2006年以來(lái)15多年新高，這已是本周滬鋁第4次創(chuàng)10多年新高。在滬鋁強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，滬錫大漲逾3%，創(chuàng)上市以來(lái)新高，滬銅、滬鎳、滬鉛等亦紛紛大漲。
A股有色金屬板塊早盤(pán)因此走強(qiáng)，板塊指數(shù)一度放量大漲近4%，創(chuàng)13年多來(lái)新高，這已是有色金屬板塊連續(xù)第5個(gè)交易日上。廣晟有色、湖南黃金、金貴銀業(yè)、盛新鋰能等漲停，銅陵有色、洛陽(yáng)鉬業(yè)等漲幅居前。
國(guó)信期貨表示，隨著中美等主要經(jīng)濟(jì)體不約而同加大新能源新基建等創(chuàng)新行業(yè)投入，疊加中國(guó)有色行業(yè)提出2025年提前實(shí)現(xiàn)碳拐點(diǎn)的目標(biāo)，這使得與新能源新新基建及碳拐點(diǎn)碳中和概念高度相關(guān)的有色金屬板塊，將呈現(xiàn)估值由傳統(tǒng)周期性重工業(yè)向高估值創(chuàng)新材料板塊靠攏，預(yù)計(jì)9月份有色價(jià)格仍以高位震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)為主。
另外，建材板塊早盤(pán)也高開(kāi)高走大，板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。其中細(xì)分水泥行業(yè)表現(xiàn)最佳，建材板塊漲幅前五名的均為水泥股，分別是上峰水泥、華新水泥、塔牌集團(tuán)、四方新材、海螺水泥。
9月以來(lái)，各地水泥漲價(jià)之聲此起彼伏。湖北十堰地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，周邊地區(qū)醞釀跟進(jìn)；廣東粵東地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，粵北及珠三角、粵西地區(qū)上調(diào)袋裝水泥價(jià)格40-50元/噸；廣西南寧、崇左、柳州等大部分地區(qū)主要廠(chǎng)家上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸；浙江、安徽、重慶等地也相繼發(fā)布漲價(jià)通知。
四方新材今日公告，為擴(kuò)大公司混凝土業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，公司擬以10元對(duì)價(jià)收購(gòu)重慶砼磊高新混凝土有限公司65%股權(quán)，并將在2021年年底前完成對(duì)其1625萬(wàn)元注冊(cè)資本的實(shí)繳。雙方將在商品混凝土、預(yù)拌砂漿等經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。四方新材早盤(pán)一度大漲近9%。
光大證券表示，進(jìn)入9月份，全國(guó)水泥市場(chǎng)逐步進(jìn)入旺季，需求有望持續(xù)回升，當(dāng)前基建穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期再度提升，在一定程度上增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)后續(xù)水泥需求的信心。（責(zé)編：張騫爻）
