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        險(xiǎn)資_預(yù)計(jì)超跌反彈窗口即將來臨

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-02-13 15:01:52    作者:葉崇慧    瀏覽次數(shù):100
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        上海證券報(bào)預(yù)計(jì)指數(shù)層面得調(diào)整已接近尾聲,超跌反彈窗口即將來臨,市場逐步扭轉(zhuǎn)悲觀情緒并重新轉(zhuǎn)向積極。大型險(xiǎn)企在春節(jié)假期后開始加倉,圍繞“穩(wěn)增長”“高景氣”“超跌股”等方向展開布局。連續(xù)調(diào)整之下,有

        上海證券報(bào)

        預(yù)計(jì)指數(shù)層面得調(diào)整已接近尾聲,超跌反彈窗口即將來臨,市場逐步扭轉(zhuǎn)悲觀情緒并重新轉(zhuǎn)向積極。大型險(xiǎn)企在春節(jié)假期后開始加倉,圍繞“穩(wěn)增長”“高景氣”“超跌股”等方向展開布局。

        連續(xù)調(diào)整之下,有人恐慌,有人冷靜。上海證券報(bào)感謝了解到,已有大型險(xiǎn)企在春節(jié)假期后開始加倉,并預(yù)判指數(shù)層面得調(diào)整已接近尾聲,超跌反彈窗口將來臨,市場將逐步扭轉(zhuǎn)悲觀情緒并重新轉(zhuǎn)向積極。

        “1月份尤其是春節(jié)假期后,我們一直在增加權(quán)益?zhèn)}位水平。”一家大型保險(xiǎn)資管公司權(quán)益投資經(jīng)理預(yù)判,今年市場不會出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),對A股依舊堅(jiān)定看好。“放眼全球,A股市場仍然具備較強(qiáng)吸引力。”

        市場情緒逐步轉(zhuǎn)向積極

        多位保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)權(quán)益投資負(fù)責(zé)人表示,近期A股持續(xù)下跌得市場因素主要集中在:擔(dān)心國內(nèi)穩(wěn)增長政策會否不及預(yù)期,寬信用效果不佳;擔(dān)心美聯(lián)儲過快收緊貨幣政策,海外流動(dòng)性壓力向國內(nèi)傳導(dǎo);擔(dān)心下跌過程中形成資金面負(fù)反饋等。

        那么,觸發(fā)險(xiǎn)企得投資態(tài)度轉(zhuǎn)向積極得因素有哪些?

        第壹,1月中旬央行強(qiáng)調(diào)“避免信貸塌方”后,據(jù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)了解到得草根調(diào)研顯示,1月下旬信貸投放明顯發(fā)力,受益于票據(jù)和城投平臺得沖量,預(yù)計(jì)1月全月新增信貸總量好于市場此前預(yù)期。

        第二,從美股、美債等資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn)來看,對于美聯(lián)儲收緊預(yù)期已有較大部分計(jì)入甚至短期超調(diào),海外主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策預(yù)期帶來得市場波動(dòng)已逐步消化。

        第三,春節(jié)前微觀層面出現(xiàn)一系列“穩(wěn)市場”得指導(dǎo)性信號,包括公募基金宣布大規(guī)模自購、部分明星基金放開大額申購等。

        加倉穩(wěn)增長、高景氣等板塊

        大型險(xiǎn)企具體加倉了哪些板塊?據(jù)感謝采訪了解,險(xiǎn)資布局基本圍繞“穩(wěn)增長”“高景氣”“超跌股”等展開。

        一家大型保險(xiǎn)資管公司權(quán)益投資經(jīng)理透露,近期A股連續(xù)調(diào)整后,成長股已跌至合理價(jià)格,依舊看好消費(fèi)和科技行業(yè)。“預(yù)計(jì)一些估值修復(fù)、穩(wěn)增長得傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),今年會有投資機(jī)會,目前公司正在積極布局。”他說。

        “我們預(yù)判A股下探空間有限,耐心等待市場‘磨底’,對后市不必悲觀。”一家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)量化投資經(jīng)理表示,目前市場調(diào)整有些過度,未來隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露,一些業(yè)績表現(xiàn)不錯(cuò)得企業(yè)依然有投資機(jī)會。

        另一家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)權(quán)益投資負(fù)責(zé)人表達(dá)了對“受益于穩(wěn)增長邏輯和中期仍能維持產(chǎn)業(yè)高景氣板塊”得重視。他認(rèn)為,隨著超跌反彈窗口期來臨,可以下三個(gè)方向得投資機(jī)會:一是,逆周期政策發(fā)力背景下,基建等“穩(wěn)增長”板塊將有階段性表現(xiàn);二是,看好因疫情受損、業(yè)績觸底反彈得航空、酒店、旅游等消費(fèi)行業(yè)龍頭股;三是,尋找景氣度維持高位得板塊,比如碳中和主題下得新能源汽車和清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈,以及“專精特新”相關(guān)得半導(dǎo)體、生物制藥、機(jī)械等。

        北京一家中資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)權(quán)益部負(fù)責(zé)人表示,今年A股市場或?qū)⒊尸F(xiàn)一個(gè)壓力逐步緩解、前景逐漸明朗得過程。低碳經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等一些新興領(lǐng)域,在技術(shù)進(jìn)步與政策支持推動(dòng)下正加速發(fā)展。當(dāng)前可重點(diǎn)兩大低估值主線:一是金融地產(chǎn)鏈、基建鏈;二是大資金參與度較低得中小市值股。

        何奎 感謝 黃蕾 感謝 陳羽

         
        (文/葉崇慧)
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