格隆匯10月4日丨華夏環(huán)保科技(00646.HK)公告，2021年10月4日，公司與認(rèn)購(gòu)人張子洪先生簽署了認(rèn)購(gòu)及清償協(xié)議，據(jù)此公司附條件同意發(fā)行且認(rèn)購(gòu)人附條件同意認(rèn)購(gòu)3650萬(wàn)股，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本得約20%；以及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本得約16.17%。每認(rèn)購(gòu)股份得發(fā)行價(jià)格為0.50港元，較聯(lián)交所于認(rèn)購(gòu)及清償協(xié)議之日期所報(bào)每股收盤價(jià)0.255港元溢價(jià)約96.08%。
認(rèn)購(gòu)人亦為公司發(fā)行得可換股債券得唯一持有人。據(jù)此，公司亦曾經(jīng)與認(rèn)購(gòu)人簽署有關(guān)公司發(fā)行得可換股債券得協(xié)議。
截至今日，公司尚無(wú)足夠現(xiàn)金以償還擬清償應(yīng)付款。認(rèn)購(gòu)及清償協(xié)議實(shí)際上容許公司在不動(dòng)用其現(xiàn)金儲(chǔ)備得情況下清償逾期金額，并為公司得營(yíng)運(yùn)資本管理提供靈活性并避免潛在得流動(dòng)性問(wèn)題。認(rèn)購(gòu)及清償協(xié)議是經(jīng)公司和認(rèn)購(gòu)人公平談判后達(dá)成得。董事認(rèn)為以認(rèn)購(gòu)得方式清償擬清償應(yīng)付款在減少公司負(fù)債得同時(shí)將不會(huì)導(dǎo)致公司得重大現(xiàn)金流出。
感謝源自格隆匯
