證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號： 2021-044

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2021年8月16日以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議通知于2021年8月11日以專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。監(jiān)事會主席王曉明先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1. 審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

監(jiān)事會審核認(rèn)為：公司2021年半年度報告是實(shí)事求是、客觀公正的，公允地反映了公司半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，我們同意公司半年度報告的內(nèi)容，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。同意通過本議案。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司2021年半年度報告》及《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司2021年半年度報告摘要》。

2. 審議通過《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會審核認(rèn)為：公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形?！?021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。同意通過本議案。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-045）。

特此公告。

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月17日

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2021-043

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2021年8月16日（星期一）在衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2021年8月11日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

會議由董事長趙磊先生主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

公司獨(dú)立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

特此公告。

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司董事會

2021年8月17日

公司代碼：605007 公司簡稱：五洲特紙

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司

2021年半年度報告摘要

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號： 2021-045

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司

關(guān)于2021年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“我國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2414號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，發(fā)行價為每股人民幣10.09元，共計募集資金403,700,900.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用（不含稅）30,660,377.36元（保薦承銷費(fèi)共計人民幣32,075,471.70元，募集資金到位前已預(yù)付人民幣1,415,094.34元)后的募集資金為373,040,522.64元，已由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2021年11月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用31,274,260.02元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為340,351,168.28元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕468號）。

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

單位：人民幣元

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2021年12月修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2021年12月7日分別與我國銀行股份有限公司衢州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司衢州支行、招商銀行股份有限公司衢州分行、我國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行、中信銀行股份有限公司衢州分行簽署了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年6月30日，本公司有5個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、2021年上半年募集資金的實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

1、募投項目涉及的市場環(huán)境發(fā)生重大變化的

募集資金投資項目涉及的市場環(huán)境未發(fā)生重大變化。

2、募投項目擱置時間超過 1 年的

募集資金投資項目擱置時間未超過 1 年。

3、 超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計劃金額 50%的

不存在超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計劃金額 50%的情況。

4、募投項目無法單獨(dú)核算效益的

募集資金投資項目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。

5、募投項目出現(xiàn)其他異常情況的

募集資金投資項目不存在其他異常情況。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

為保證募集資金投資項目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了預(yù)先投入。公司第一屆董事會第十三次會議于 2021年 11月 30 日審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣12,443.94萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。天健會計師事務(wù)所對公司募集資金投資項目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項審核，并于2021年11月20日出具了《關(guān)于衢州特種紙業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及已支付的發(fā)行費(fèi)用的鑒證報告》（天健審（2021）10220號）。根據(jù)鑒證報告，截止2021年11月13日，公司以自籌資金對募投項目的實(shí)際已投資額為人民幣12,443.94萬元，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的金額人民幣12,443.94萬元，具體情況如下：

單位：萬元

（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司第一屆董事會第十三次會議于2021年11月30日審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》， 為提高募集資金的使用效率，增加募集資金利息收入，公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。上述額度在董事會審議通過之日起一年有效期內(nèi)可以滾動使用，同時授權(quán)公司總經(jīng)理最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件。2021 年半年度，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品具體情況如下：

單位：萬元

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況

報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

四、募集資金投資項目調(diào)整建設(shè)規(guī)模的情況

由于江西五星取得原項目備案文件的時間較早，根據(jù)市場需求，2021年1月，公司將“年產(chǎn)20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目”調(diào)整為“年產(chǎn)50萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目”。本次調(diào)整募集資金投資項目建設(shè)規(guī)模事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過。本次募集資金投資項目調(diào)整系公司在原募集資金投資項目“20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模由20萬噸增加到50萬噸，募集資金投入金額、項目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體等未發(fā)生變化。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附表：募集資金使用情況對照表

附件

募集資金使用情況對照表

2021年半年度

編制單位：衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注] 經(jīng)公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，本次募集資金投資項目由“年產(chǎn)20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目”調(diào)整為“年產(chǎn)50萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目”