上周恒大的事件沒有引起股市的風波。足矣證明,大A是堅挺的。但是,對于板塊的異動,卻有很多的看法。
第壹 鋼鐵還能繼續(xù),有色卻不一定
煉鋼乃China基礎產業(yè),加上鐵礦石價格,國際鋼鐵行業(yè)影響,鋼鐵整合正在路上,現在應該說正在熱火的進行中。所謂的鋼價只是暫時虛高。重要的核心是控制鋼鐵話語權。目前已見成效,但是鋼鐵業(yè)的整合尚未結束。因而,未來三月半年,鋼鐵在起伏中仍然可期。
但是,個人認為,有色被炒的過度,其漲幅價格已經不亞于大牛,所以,有色需要調整是合理的。稀缺只是表面,混沌不清,預賭未來才是有色當前的問題。另外,個別有色相關股價已經隨著科技股的上漲被帶動了不少,科技相關股應該是分化的。而且有可能嚴重分化。
第二 石油,電力,煤炭平分秋色
石油的漲幅讓很多石油股迷火上一把。這個版塊長期看漲,現在開始布局應該不晚,一方面戰(zhàn)略需要,另一方面石油化工的地位,我感覺還是要從China戰(zhàn)略儲備看。像中石油憋了那么久的的勁,該找個機會發(fā)泄一下了。
關于煤炭我感覺China不缺煤,但是,China要引導煤的使用吧,未來,煤資源也會像石油,鋼鐵一樣,一方面面臨稀缺,枯竭的境遇,另一方面又要大量使用,講環(huán)保,只是引導資源轉型中的一個理由。所以你看現在大漲幅的全是有一定地位的煤企在引領。
在燃煤發(fā)電這一方面來講,就要聊到煤的另一面,電力,無論是發(fā)點,還是電力輸送,都需要科技提高,更新換代,因此,越是電力的改革,越會跟隨煤的控制使用。換句話說,降低發(fā)電使用,利用科技尋找發(fā)電替代品,提高煤在工業(yè)化工上的戰(zhàn)略使用。請注意,提高煤在工業(yè)上的戰(zhàn)略使用。
關于造紙,我感覺只是這兩天的版塊轉變的炒作,造紙很重要,但是要火起來一塌糊涂,難。
因此,掌控資源產業(yè)話語權,儲備資源,能源,發(fā)展新能源,是China發(fā)展的重要方向。