汪友若
伴隨著市場(chǎng)情緒趨穩(wěn)，周三（2月5日），A股延續(xù)反彈，三大股指高開(kāi)高走，出現(xiàn)個(gè)股普漲格局。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)2818.09點(diǎn)，漲1.25%；深證成指報(bào)10305.50點(diǎn)，漲2.14%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1939.62點(diǎn)，漲3.02%。滬深兩市成交額合計(jì)8722.84億元。
其中，創(chuàng)業(yè)板指一馬當(dāng)先，在本輪反彈中，僅兩日便回補(bǔ)周一跳空缺口，有效地帶動(dòng)了市場(chǎng)情緒的回暖。
特斯拉概念全面爆發(fā)
隔夜外盤(pán)，美股特斯拉股價(jià)繼續(xù)飆升，盤(pán)中一度達(dá)到968.99美元，最終收于887.06美元，總市值近1600億美元。
受益于特斯拉的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，昨日A股的特斯拉概念板塊持續(xù)活躍，寧德時(shí)代再度漲停，總市值超3600億元，股價(jià)達(dá)到163.79元。均勝電子、奧特佳、常鋁股份等十余只個(gè)股漲停
安信證券胡又文團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，特斯拉的商業(yè)模式正向蘋(píng)果看齊，軟件服務(wù)的持續(xù)收費(fèi)將成為其未來(lái)最重要的商業(yè)模式。特斯拉不止是一家汽車(chē)廠商，也不止是一家軟件廠商，未來(lái)更將是自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)。
安信證券表示，當(dāng)年iPhone的發(fā)展歷史正在特斯拉身上重演，而特斯拉只是汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化浪潮的開(kāi)端。在5G+AI驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)變革浪潮的投資機(jī)會(huì)或比10年前的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈更為驚人。
在線教育板塊掀漲停潮
自周一開(kāi)始，云辦公、在線教育等遠(yuǎn)程辦公概念板塊便持續(xù)受到市場(chǎng)的密切關(guān)注。
2月5日早盤(pán)消息面顯示，針對(duì)疫情對(duì)高校正常開(kāi)學(xué)和課堂教學(xué)造成的影響，教育部日前印發(fā)相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)表示，截至2月2日，教育部組織22個(gè)在線課程平臺(tái)免費(fèi)開(kāi)放在線課程2.4萬(wàn)余門(mén)，覆蓋了本科12個(gè)學(xué)科門(mén)類、專科高職18個(gè)專業(yè)大類。
在線教育概念應(yīng)聲全線走強(qiáng)，截至收盤(pán)，板塊整體漲幅逾7%，二六三、蘇州科達(dá)、會(huì)暢通訊等多股漲停。科創(chuàng)板公司致遠(yuǎn)互聯(lián)同樣漲幅居前。
中信建投證券認(rèn)為，此次疫情對(duì)在線教育的快速普及起到很大刺激作用，主要地區(qū)普及率將從目前的不到20%快速提升到接近百分之百。目前，在線教育主要是獲客成本較高，而近期普及度的大幅提升會(huì)降低整個(gè)行業(yè)的獲客成本，在線教育將加速增長(zhǎng)，看好板塊表現(xiàn)。
市場(chǎng)熱點(diǎn)增多 權(quán)重個(gè)股復(fù)蘇
在本輪強(qiáng)勁反彈中，創(chuàng)業(yè)板指充當(dāng)了急先鋒的角色，兩日回補(bǔ)跳空缺口，有效地帶動(dòng)了市場(chǎng)情緒的回暖。
周三，盤(pán)面熱點(diǎn)顯著增加，賺錢(qián)效應(yīng)復(fù)蘇。除特斯拉、云辦公等概念外，早盤(pán)農(nóng)業(yè)種植板塊同樣漲幅居前，敦煌種業(yè)漲停。醫(yī)療板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，科創(chuàng)板新股東方生物上市首日大漲587%。
此外，A股權(quán)重個(gè)股也逐漸復(fù)蘇。早盤(pán)10時(shí)左右，券商股明顯拉升，截至收盤(pán)，華創(chuàng)陽(yáng)安漲逾8%，浙商證券、東方財(cái)富、方正證券等紛紛跟漲。
值得注意的是，北向資金結(jié)束了此前兩日的凈流入趨勢(shì)，周三合計(jì)凈流出3.08億元。但昨日北向資金也呈現(xiàn)出明顯的深強(qiáng)滬弱格局。其中，滬股通渠道凈流出7.86億元，深股通渠道凈流入4.78億元。
國(guó)盛證券分析認(rèn)為，從風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)角度看，當(dāng)前市場(chǎng)已然進(jìn)入中長(zhǎng)期安全邊際非常高的區(qū)域。后續(xù)，隨著疫情逐步緩解、風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)入修復(fù)期，市場(chǎng)將迎來(lái)反彈，并且結(jié)構(gòu)布局將成為決定超額收益水平的重點(diǎn)。國(guó)盛證券表示，基本面的高景氣度以及流動(dòng)性充裕有望支持科技成長(zhǎng)板塊率先帶領(lǐng)A股走出調(diào)整。
