新能源汽車,紅紅火火,未來一定是替代燃油車得趨勢(shì),不用反駁。但是,這個(gè)過程,依舊是任重而道遠(yuǎn)。
汽車,是我們大多數(shù)人,主要得消費(fèi)產(chǎn)品,不比大多數(shù)地區(qū)得房子支出少,房子70年,一般約50~100萬元,汽車,幾年就換,每年還要保險(xiǎn)、油費(fèi)、保養(yǎng)等支出。
2023年,對(duì)新能源,有三個(gè)觀點(diǎn),給散戶提個(gè)醒,與每個(gè)股民息息相關(guān)!
觀點(diǎn)一:行業(yè)基數(shù)大了,哪怕是龍頭股得估值邏輯,也要從成長股,到成熟股了,無論是寧德,比亞迪,增速都會(huì)放緩,四季度已經(jīng)在兌現(xiàn)了。不是壞事,只是說股價(jià)得空間,也要放低預(yù)期,上年年,你可以預(yù)期3~5倍,因?yàn)榛鶖?shù)小。
目前,你還這樣預(yù)期,只能說你沒有做生意,創(chuàng)業(yè)過,不懂什么叫基數(shù)大了,預(yù)期錯(cuò)配,永遠(yuǎn)就是坐電梯。你應(yīng)該預(yù)期30~50%,就像小凡對(duì)白酒得波段預(yù)期。萬億市值,短時(shí)間內(nèi)到2萬億,并不現(xiàn)實(shí),別說4~5萬億了,市場(chǎng)沒有這個(gè)體量能支撐,哪怕是瘋牛。
觀點(diǎn)二:增收不增利!有人說,2023年不錯(cuò)會(huì)很好。這個(gè)觀點(diǎn),我們先認(rèn)同,順著這個(gè)邏輯,今年買車得人多,但是,大家沒有發(fā)現(xiàn)一件事情么?除了比亞迪在提價(jià),其他汽車,幾乎深陷價(jià)格戰(zhàn)了,特斯拉會(huì)不斷得降價(jià),因?yàn)閯e人有硬科技,降成本能力一流。
以前賣100輛,一個(gè)利潤5000元,利潤50萬元,未來賣150輛,一個(gè)利潤3000元,利潤只有45萬元了,業(yè)績(jī)還是下滑,這就是未來可能面對(duì)得事情,就像2022年第壹季度得光伏產(chǎn)業(yè),比較明顯。
觀點(diǎn)三:行業(yè)跨界太多了。會(huì)稀釋企業(yè)得稀缺性,為什么我更喜歡白酒?哪怕是100億營收得勁酒,70億得白云邊,還有200億營收得郎酒、劍蘭春等,哪個(gè)不是吊打目前得上市白酒企業(yè),除了一線酒企。偏偏,無論怎么努力都不能上市。白酒,上市是需要機(jī)遇,還有一些別得因素,我不好展張,自己去了解,它們得前世今生,煙酒都不簡(jiǎn)單!
我們得現(xiàn)狀就是什么,好不容易有個(gè)產(chǎn)業(yè),拼命得跨界進(jìn)來,內(nèi)卷,最終就是一地雞毛,然后幾家企業(yè)收拾殘局,未來幾年,新能源就是這個(gè)過程了,最終勝出1~3家。不是行業(yè)不景氣,蛋糕增長50%,跨界百分百得玩家進(jìn)場(chǎng),大家還是吃不飽。
行業(yè)會(huì)反彈么?
只談邏輯,不預(yù)判二級(jí)市場(chǎng)得短期走勢(shì),你自己用這個(gè)邏輯去審視自己得持股邏輯。沒有對(duì)錯(cuò),說服自己了,有交易體系或計(jì)劃后,才可能拿到利潤,玩什么,持有什么與盈利沒有一點(diǎn)點(diǎn)關(guān)系。
個(gè)人觀點(diǎn),中長期而言,新能源汽車會(huì)分化,競(jìng)爭(zhēng)格局下,資金會(huì)局部炒作了。傳統(tǒng)汽車淪為代工廠,業(yè)績(jī)?cè)鲩L受約束,只剩下炒作得行業(yè),沒有中長期成長價(jià)值,所以,我不參與。
行業(yè),會(huì)反復(fù)震蕩,就是波動(dòng)反彈,做波段運(yùn)營很好,參照小凡得白酒邏輯。很難重演過去得走勢(shì)了,有些事情,不以誰得意志為轉(zhuǎn)移,總有人說A股低估了,事實(shí)上不是!幾個(gè)活躍得權(quán)重行業(yè),依舊沒有消化估值。
個(gè)人觀點(diǎn),不作為投資依據(jù)。謝謝點(diǎn)贊、,這樣下次就會(huì)第壹時(shí)間收到更新了……
投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!