周末市場整體平靜,看到了一個(gè)粉絲留言,非常欣慰!褒獎(jiǎng)我們布局軍工戰(zhàn)勝90%的人,我覺得沒毛病,除了那個(gè)翻倍的低價(jià)股,軍工股普遍跑贏其他的大板塊,這是繼我們7月份稀土勝利之后,又一喜事。
過去已成為事實(shí),我將繼續(xù)不驕不躁,做股市的虔誠者,每天持續(xù)跟蹤行情,繼續(xù)深入研究市場這個(gè)喜歡發(fā)脾氣的孩子,百尺竿頭更進(jìn)一步!
新的一周來臨,再帶大家看一下消息面~~~
短期看情緒,中期看政策,我們先分析一下影響情緒的消息面
第1條消息, 史上僅1次!A股連續(xù)18交易日過萬億
消息對券商偏利好
除了2015年大牛市,2021年7月份有17個(gè)交易日破成交額萬億,A股又在嘗試創(chuàng)造這次已經(jīng)連續(xù)18個(gè)交易日過萬億!業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為, A股過萬億成交額,每天給券商帶來3億元傭金收入。于是,大家都期望券商股能火一把,但筆者認(rèn)為券商傭金毛利下降厲害,競爭激烈,盈利持續(xù)性不強(qiáng)。券商是渣男!要買你們買,我是不考慮。
第2個(gè)消息,國辦發(fā)文,加大科研人員激勵(lì)力度
該消息中性
這次國辦發(fā)文,進(jìn)一步激勵(lì)科研人員,加大科研人員激勵(lì)力度,拓展財(cái)政科研經(jīng)費(fèi),發(fā)揮杠桿和引導(dǎo)作用,引導(dǎo)企業(yè)和金融資金,更多支持科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。雖然沒有直接利好我們A股,但反映出政策的方向,未來硬科技將逐漸成為市場主流。
第3條消息,下周將公布7月份規(guī)模以上企業(yè)增加值、零售數(shù)據(jù)、LPR中標(biāo)利率
該消息中性偏好
周一10:00左右公布工業(yè)及零售數(shù)據(jù),大家比較關(guān)注零售數(shù)據(jù),也要謹(jǐn)防利空來襲,以及20號(周五)LPR利率,消息公布后,市場不確定性消除,對市場是利好,未公布消息前,不確定性多,市場會(huì)略偏謹(jǐn)慎。
再說一下對行情的看法
行情撲朔迷離,上周跌幅居前的,集中在大熱賽道像MCU芯片、半導(dǎo)體、疫苗及醫(yī)藥、鴻蒙等,這些公司壁壘極高,景氣度也非常高,而他們的下跌,反映出市場開始追求性價(jià)比。
我認(rèn)為,在下半年經(jīng)濟(jì)減速,上市公司的盈利也可能出現(xiàn)環(huán)比下降,資金的口味越來越挑剔了,所以近期追漲可能有風(fēng)險(xiǎn)!
漲幅居前的,集中在鹽湖提鋰+16.75%、氟化工+11.62%、磷化工+11.32%,此外像儲(chǔ)能、氫能源&燃料電池、特高壓等表現(xiàn)較好,這些行業(yè)都是政策預(yù)期推動(dòng),業(yè)績確定性不高,但政策鼓勵(lì),主題投資特征明顯。
這說明,市場不算細(xì)賬,開始靠市夢率來做投資,估計(jì)也是迫不得已,每天做萬億的成交量,總得整點(diǎn)動(dòng)靜。而回顧7月份,我們重點(diǎn)抱團(tuán)的稀土永磁、8月份的軍工,也恰恰符合這些特征。
所以,綜合判斷,現(xiàn)在是瞎炒階段,政策預(yù)期主導(dǎo),建議繼續(xù)跟蹤軍工、工業(yè)軟件、5G通訊、燃料電池、特高壓等!
另外,市場波動(dòng)大,節(jié)奏切換快,大家一定要把風(fēng)險(xiǎn)意識放在第一位。
大盤分析
下面是大盤日K線走勢圖,從圖中我們看出,大盤洗盤沖高至3540點(diǎn)后大幅回落,反映市場做多心不齊,短期有繼續(xù)回踩的需求。30分鐘K線級別動(dòng)態(tài)支撐,MA60日線大概在3500附近!而從創(chuàng)業(yè)板399006形態(tài)看,籌碼極度分散,短期加劇震蕩在所難免,市場需要用時(shí)間來消化浮籌,大行情我判斷不具備!
大盤日K線走勢圖
每日雙龍戰(zhàn)法觀察
觀察發(fā)現(xiàn),今年軍工股依然很靚麗,市場普遍預(yù)計(jì),不光在十四五訂單將大幅改善,同時(shí),軍工產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的應(yīng)收賬款也將大幅改善,據(jù)我的草根調(diào)研,7月份在某些細(xì)分領(lǐng)域,將會(huì)有一大筆預(yù)付款到賬,結(jié)合半年報(bào)軍工企業(yè)密集披露期,8月我們繼續(xù)堅(jiān)定看好軍工股,研究跟蹤“陸軍光電導(dǎo)引頭供應(yīng)商”企業(yè)。